El curso cubre los aspectos fundamentales de la administración de caja, bancos,valores negociables y los flujos de ingresos y egresos por actividades normales y extraordinarias de las empresas,que inciden sobre los activos y pasivos circulantes, determinan el capital de trabajo de la empresa y permiten controlar y mejorar el ciclo de conversión de las ventas a efectivo.

El curso también cubre el proceso de administración desde los pronósticos y presupuestos de la empresa, el presupuesto y el flujo de caja, las políticas de mantenimiento de efectivo, terminos de venta y otorgamientos de crédito a los clientes,crédito y apalancamiento de la empresa, inversiones temporales en valores negociables, hasta los métodos de control de estos.

El curso permite entender los flujos de ingresos y egresos de la empresa, tanto en lo externo, con relación a clientes y proveedores ; asi como en lo interno, con relación a todas las áreas de la empresa;sus causas y las consecuencias de las decisiones de la empresa en materia de ventas, otorgamiento de crédito y compra de activos fijos en su capital de trabajo solvencia y liquidez.

Clarifica los puntos clave en la toma de decisiones y expone los sistemas y métodos de control para asegurar un eficiente Cash Management.

¿Quiénes deben tomar el curso?

• El curso está dirigido a emprendedores y empresarios y todas las personas que aspiren a un cargo gerencial o directivo, ya que el cash management es una competencia y habilidad fundamental para la administración de un negocio.
• El cash management es una actividad multidisciplinaria participan en el las áreas de ventas, producción, compras y , desde luego administración y finanzas asi que toda persona que planee hacer carrera en alguna de estas áreas debe poseer estas habilidades y competencias.

Temario

Objetivo. 

Dotar al participante de los conocimientos y herramientas para que desarrolle su competencia y habilidades en la materia.

Temario.

• Objetivos del Cash Management.
• Funciones Básicas.
• Políticas básicas de ventas, crédito, efectivo disponible,inversiones temporales.
• El proceso de administración de la tesorería.
• El flujo de caja.
• Pronósticos y presupuesto de caja.
• El Modelo Miller y Orr.
• El Ciclo de Conversión.
• La liquidez y rentabilidad de la empresa.